Cash and Treasury Manager (m/w/d)

Page Personnel Deutschland

Wiesbaden - Deutschland

Assistent/in/Fachkraft - Rechnungswesen Arbeit Vollzeit ab 08.12.2025

Beschreibung

- Sicherer Arbeitsplatz mit Perspektive
- Attraktives Vergütungspaket

Firmenprofil
Unser Kunde ist ein wachstumsstarkes und hervorragend bewertetes Unternehmen mit einem modernen Arbeitsumfeld und hoher Mitarbeiterorientierung. Das Unternehmen agiert international und steht für Stabilität, Innovation und eine ausgeprägte Werte- und Servicekultur.

Aufgabengebiet

Eigenständige Abwicklung des täglichen Cash Managements - inklusive nationalem und internationalem Zahlungsverkehr, insbesondere für Deutschland, die Schweiz sowie USD-Zahlungen
-Überwachung und Steuerung des Zahlungsverkehrs sowie der Liquiditätsdisposition
-Pflege, Kontrolle und Abstimmung der Bankkonten
-Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Freigabeprozessen (z. B. SFirm, Konfipay, VEU)
-Erstellung von Zahlungsvorschlägen in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) und Durchführung der Zahlungen
-Anwendung und kontinuierliche Weiterentwicklung von Treasury-Systemen
-Erstellung von Reports, Analysen und Auswertungen zu Zahlungsströmen, Kontoständen und Planabweichungen
-Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern, wie beispielsweise Banken
-Nutzung von MS Office, insbesondere Excel, zur Analyse und Berichterstattung von Finanzdaten

Anforderungsprofil

Abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau/Bankkaufmann, Buchhalter/in oder vergleichbare Qualifikation
-Mehrjährige Erfahrung im Treasury, Zahlungsverkehr oder Cash Management - idealerweise im internationalen Umfeld
-Fundierte Kenntnisse in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC), insbesondere bei Zahlungsvorschlägen
-Sehr gute Kenntnisse im Inlands- und Auslandszahlungsverkehr (DE, CH, USD)
-Sicherer Umgang mit MS Office, besonders Excel (Reports, Auswertungen)
-Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
-Hohe Kommunikationsfähigkeit und Teamorientierung
-Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
-Einwandfreies Führungszeugnis sowie Schufa-Auskunft

Vergütungspaket

Mitarbeiter-Rabatt auf hochwertige Produkte und Dienstleistungen
-Betriebliche Krankenzusatzversicherung
-Erfolgsabhängige Sonderzahlungen
-Flexible Arbeitszeiten mit Option auf Mobile Office
-Unbefristeter Arbeitsvertrag bei einem top bewerteten Arbeitgeber
-Firmenfitness über EGYM Wellpass
-Paten-System für ein starkes Onboarding
-E-Ladesäulen & kostenlose Parkplätze
-Bike-Leasing
-Kostenlose Getränke, regelmäßiges Mitarbeiterfrühstück & frisches Obst

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.