Fondsadministration - Bewertung (m/w/d)

Flossbach von Storch SE

- Luxemburg

Betriebswirt/in (Hochschule) Arbeit Vollzeit ab 08.09.2025

Beschreibung

Fondsadministration – Bewertung (m/w/d) ÜBER UNS

Bei Flossbach von Storch kümmern wir uns mit 400 Mitarbeitenden um das Vermögen von etwa einer Million Menschen – unabhängig davon, wie groß es ist. Unsere Verantwortung ist stets die gleiche: ihr Vermögen zu schützen und langfristig mehr daraus machen. Damit sie ihr Leben nach den eigenen Vorstellungen gestalten können.

Zur Verstärkung unseres Teams Fondsadministration am Standort Luxemburg suchen wir einen Mitarbeiter im Bereich Fondsadministration mit Schwerpunkt Bewertung (m/w/d), der Lust hat, viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten und damit als wichtige Schnittstelle die reibungslosen Abläufe in der Fondsadministration zu sichern.

Ihre Aufgaben

* Der Schwerpunkt der Tätigkeiten liegt im Bereich Bewertung. Dies umfasst die täglichen Prüfungen der in den Portfolien gehaltenen Vermögenswerte hinsichtlich des Bewertungsrisikos, Überprüfung der Kursquellen und bei Bedarf Ermittlung eines fairen Wertes.
* Tägliche Fondspreiskontrolle
* Erstellung und/oder Kontrolle von Reportings (bspw. EMT, EPT, EET, Solvency II, AIFMD) und Berechnungen (bspw. Taxe d'Abonnement, fondsbezogene Gebühren, Bestandsvergütungen)
* Ansprechperson für Depotbank, Fund Accounting, Transfer Agent, Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfer etc.
* Schnittstelle zwischen internen Abteilungen (insbesondere Portfoliomanagement, Risikomanagement, Compliance etc.)
* Bereitstellung der Fondsstammdaten für Fondsdatenprovider

Ihr Profil
* Erfahrung: Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen / Wirtschaftsprüfung und im aufsichtsrechtlichen Umfeld in Luxemburg
* Kenntnisse: Fundierte Kenntnisse in der Zentraladministration, insbesondere Bewertung und Fondsbuchhaltung
* Qualifikation: Abgeschlossenes Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem/mathematischem Hintergrund, z. B. BWL, Finanzwirtschaft, oder einschlägige Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung bzw. Bewertung/Fondsbuchhaltung
* Sprachen: Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie sehr gute Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil
* Darüber hinaus: Hoher Qualitätsanspruch und Freude daran, im Team gemeinsam Verantwortung zu übernehmen

Unser Angebot
* Erfolgreiches, inhabergeführtes Unternehmen mit schnellen Entscheidungswegen und langfristigem Fokus
* Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und Verantwortung zu übernehmen
* Ausgeprägter Team- und Netzwerkgedanke
* Strukturiertes Onboarding sowie fachliche und methodische Trainings

Ihre Bewerbung

Wir freuen uns über das Hochladen Ihrer aussagefähigen Onlinebewerbung, direkt über unsere Karriereseite!

Wir sind für Sie da.
Carsten Sagurna
Recruiting & Employer Branding
karriere@fvsag.com
Telefon +49 221 33 88-324

Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln

Wenn Sie generell Interesse an einer Tätigkeit bei uns haben, folgen Sie uns gerne auf LinkedIn. Dort zeigen wir, wie wir arbeiten und was uns als Arbeitgeber besonders macht sowie weitere aktuelle Jobangebote und Karrieremöglichkeiten.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.