Fondsbuchhalter (m/w/d)

60322 Frankfurt am Main - Deutschland

Buchhalter/in Arbeit Vollzeit ab 31.08.2026

Beschreibung

Vollständige Beschreibung anzeigen:

Arbeitgeber: Michael Page Zeitarbeit GmbH Finance

# Jobzusammenfassung

Für eine renommierte Bank suchen wir einen **Fondsbuchhalter (m/w/d)** im Rahmen der **Arbeitnehmerüberlassung für zunächst 6 Monate für den Arbeitsort Frankfurt.** Sie übernehmen eine verantwortungsvolle Position im Fonds- und Investment-Accounting und unterstützen das Team bei der korrekten und termingerechten Verarbeitung der Fondsbuchhaltung.

# Kundenzusammenfassung

Unser Kunde ist eine **etablierte Bank mit internationalem Umfeld**, die großen Wert auf professionelle Prozesse, Qualität und eine moderne Arbeitsweise legt. Für die Verstärkung des bestehenden Teams wird ein erfahrener Fondsbuchhalter (m/w/d) gesucht, der sich schnell in bestehende Strukturen einfindet und operativ unterstützt.

# Aufgaben

- Durchführung und Kontrolle der laufenden **Fondsbuchhaltung**
- Verbuchung und Abstimmung von Geschäftsvorfällen im Fondsbereich
- Durchführung von **Konten- und Depotabstimmungen**
- Prüfung und Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen, Erträgen und sonstigen fondsspezifischen Geschäftsvorfällen
- Unterstützung bei der Erstellung von **NAV-Berechnungen und Reportings**
- Analyse und Klärung von Differenzen und Buchungsfehlern
- Durchführung von Plausibilitäts- und Qualitätskontrollen
- Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Dienstleistern
- Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlussarbeiten

# Profil

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im **Banken-, Finanz- oder Rechnungswesen**, alternativ ein Studium mit entsprechendem Schwerpunkt
- Berufserfahrung in der **Fondsbuchhaltung, im Investment Accounting oder im Finanz-/Bankenumfeld**
- Gute Kenntnisse der Buchhaltung und ein ausgeprägtes Zahlenverständnis
- Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere **Excel**
- Erfahrung mit relevanten Buchhaltungs- oder Banksystemen von Vorteil
- Sorgfältige, strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise
- Hohes Qualitätsbewusstsein und ausgeprägte analytische Fähigkeiten
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Teamfähigkeit und schnelle Auffassungsgabe

# Benefits

- **6-monatiger Einsatz im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung** bei einer renommierten Bank
- Attraktives und professionelles Arbeitsumfeld im Bankensektor
- Spannendes Aufgabengebiet mit Einblicken in das **Fonds- und Investmentgeschäft**
- Strukturierte Einarbeitung und Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Team
- Gute Möglichkeit, wertvolle Kontakte im Bankenumfeld zu knüpfen
- Faire und transparente Vergütung
- Persönliche Betreuung während des gesamten Einsatzes

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Ref-Nr.: 13045440

Aktualisiert: 02.09.2026

Quelle: Bundesagentur für Arbeit
weitere Infos Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.

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