Fondsbuchhalter (m|w|d) / Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration, BayernInvest München

Über uns BayernInvest - weil Erfolg auf Nähe baut. Wir bieten professionelle Lösungen im Investment Management und Master-KVG-Geschäft und zählen zu den großen Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland - seit nunmehr 35 Jahren. Unser Kerngeschäft hat den klaren Fokus auf Rentenfonds (Fixed Income) und Infrastrukturinvestments. Zukunftsfähige Lösungen und Nachhaltigkeitsaspekte sind dabei integraler Bestandteil unseres Investmentprozesses. Ihre Aufgaben Eigenverantwortliche Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäftsvorfälle von Spezial- wie auch Publikumsfonds im Buchungssystem XENTIS sowie Ermittlung des täglichen NAV Mitwirkung beim regulatorischen Meldewesen (EMIR-Reporting) Bearbeitung von Fondsneuauflagen und -auflösungen Tägliche Abstimmung der Kassenbestände und Umsätze mit den Verwahrstellen Kompetenter Ansprechpartner (m|w|d) für interne Fachabteilungen, Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfer und externe Fondsmanager Weiterentwicklung der Prozessabläufe und deren Automatisierung sowie Erstellung der entsprechenden Fachanforderungen Buchung und Kontrolle von Wertpapierleihgeschäften Überwachung von Quellensteuerforderungen und sonstige offene Forderungen Erstellung von diversen Zahlungsanweisungen (u.a. Swaps, Collateral, Kapitalabrufe) Mitwirkung und Erstellung von Arbeitsanweisungen sowie Prozessbeschreibungen Prüfung und Verbuchung diverser Fondsgebühren Ansprechpartner (m|w|d) für externe Asset-Manager Ihr Profil Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m|w|d) bzw. Investmentfondskaufmann (m|w|d) oder abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation Mehrjährige Praxiserfahrung bei einer KVG oder einem Finanzdienstleister Sehr gute Wertpapier- und Fondsbuchhaltungskenntnisse Gute MS-Office-Kenntnisse Technische Affinität wünschenswert Zielorientierte Arbeitsweise Ausgeprägte Teamorientierung und hohe Flexibilität Verhandlungssichere deutsche und englische Sprachkenntnisse Wir bieten Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätig­keit in einem professionellen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchs­volles Aufgaben­gebiet und eine lang­fristige Perspektive sowie einen modernen Arbeits­platz im Zentrum von München. Sie können ein attraktives Ver­gütungs­modell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der Bayerischen Landesbank verbinden wir die Sicherheit und Stabilität eines starken Finanzverbunds mit einem persönlichen Arbeitsumfeld und kurzen Entscheidungswegen. Unser Unter­nehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online Bewerbung!