Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung (m/w/d)

Hays Professional Solutions GmbH

Düsseldorf - Deutschland

Finanzbuchhalter/in Arbeit Vollzeit ab 03.09.2025

Beschreibung

### Ihre Vorteile:

- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
- Eine übertarifliche Bezahlung
- Jährlicher Urlaubsanspruch von 30 Tagen### Ihre Aufgaben:

- Bearbeitung eines breiten Spektrums an operativen Sachverhalten in der Fondsbuchhaltung
- Kontrolle der Verarbeitung von Transaktionen für verschiedene Assetklassen (Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten)
- Erstellung und Kontrolle von Zins- und Dividendenzahlungen sowie Kapitalmaßnahmen
- Bewertung von Vermögensgegenständen
- Unterstützung bei der täglichen Abstimmung (Reconciliation) z.B. von Bankkonten oder zwischen unterschiedlichen Datenquellen
- Ermittlung und Kontrolle von Fondspreisen (NAV) sowie deren Abstimmung mit der Verwahrstelle
- Feststellung und Klärung von Differenzen
- Interne und externe Koordination zwischen verschiedenen Prozessbeteiligten im oben genannten Kontext
- Datenaufbereitung und -analyse

### Ihre Qualifikationen:

- Eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung oder alternativ ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung
- Interesse und grundlegendes Produktverständinis für verschiedenste Wertpapiere und Derivate
- Solides IT-Verständnis und fundierte PC-Kenntnisse (z. B. MS Excel, MS Access, ggfs. VBA)
- Sehr gute Zusammenarbeit im Team
- Sehr gute analytische Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungsgabe und konzeptionelles Denken
- Ein hohes Maß an Kommunikationsstärke gegenüber externen und internen Ansprechpartnern

### Über Hays:

Echte Finanz-Fachkräfte sind rar, sehr gefragt und dementsprechend hoch ist ihr Marktwert. Egal ob im Bereich Accounting, Controlling, Corporate Banking, Interim-Management, Treasury oder Risk-Management, Hays kann Ihnen Türen öffnen und berät Sie gerne und völlig kostenfrei bei Ihrem nächsten Karriereschritt. Ganz nach Ihren Interessen und Vorstellungen und abhängig von Ihrer Erfahrung vermitteln wir Ihnen den passenden Job. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von interessanten und passenden Positionen und Projekten. Wir freuen uns auf Sie.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.