Mitarbeiter (m/w/d) – Fondsverwaltung

Arbeitgeber: DIS AG Niederlassung Düsseldorf

Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Arbeitnehmerüberlassung zählt die DIS AG zu den führenden Personaldienstleistern in Deutschland. Unser Geschäftsbereich Financial Services ist spezialisiert auf die gezielte Besetzung von Positionen im Banken- und Versicherungssektor.
Unser Auftraggeber ist ein etablierter Finanzdienstleister , der sich auf das institutionelle Asset Management und die Verwaltung von Fondsstrukturen spezialisiert hat. Er überzeugt durch seine moderne Arbeitsweise sowie seine hohe Expertise im Bereich Kapitalmarktprodukte. Im Auftrag unseres Kunden suchen wir einen Mitarbeiter Fondsadministration im Bankumfeld (m/w/d) am Standort Düsseldorf im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung mit Übernahmeoption .
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Die vorliegende Stelle ist im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung zu besetzen.

Mitarbeiter (m/w/d) – Fondsverwaltung

Ihre Aufgaben:
• Bearbeitung operativer Themen im Bereich Fondsbuchhaltung und Middle Office
• Abwicklung von Anteilscheingeschäften für Sondervermögen
• Verarbeitung fondsbezogener Rechnungen sowie Umsetzung von Zahlungsinstruktionen
• Abstimmung mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern wie Verwahrstellen und Asset Managern
• Mitwirkung bei juristischen Verfahren im Fondsumfeld
• Ermittlung und Buchung von Vertriebsprovisionen
• Analyse sowie Aufbereitung relevanter Finanz- und Bestandsdaten

Ihre Qualifikationen:
• Abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder vergleichbare Qualifikation
• Erste praktische Erfahrung im Finanzdienstleistungsumfeld
• Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung sind von Vorteil
• Gute Deutschkenntnisse sowie Englischkenntnisse zur Kommunikation im internationalen Umfeld
• Teamfähigkeit und strukturierte Arbeitsweise

• Umfangreiche Karriereberatung durch die DIS AG
• Vergütung nach Tarifvertrag
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
• Homeoffice-Möglichkeit
• Flexible Arbeitszeiten mit Arbeitszeitkonto
• Social Events (z.B. unsere Weihnachtsfeier)
• Regelmäßige Feedbackgespräche

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Wir freuen uns über die Bewerbung von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen.