Sachbearbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung

BANKPOWER GmbH Personaldienstleistungen

40549 Düsseldorf - Deutschland

Bankkaufmann/-frau Arbeit Vollzeit ab 02.10.2025

Beschreibung

Sachbearbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung

Standort: Düsseldorf
Anstellungsart(en): Vollzeit

Zweck und Ziel der Stelle
Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk! Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und bieten Ihnen vielfältige Jobperspektiven.

Unser Kunde – ein international agierendes Finanzinstitut mit Standort in Düsseldorf – sucht Sie zur Verstärkung in der Fondsbuchhaltung. Wenn Sie Lust haben, in einem dynamischen Umfeld mitzugestalten, Strukturen zu optimieren und Ihre Erfahrung in der Bilanzierung aktiv einzubringen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung
- Kontrolle der Verarbeitung von Transaktionen für verschiedene Assetklassen (Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten)
- Erstellung und Kontrolle von Zins- und Dividendenzahlungen sowie Kapitalmaßnahmen
- Bewertung von Vermögensgegenständen
- Unterstützung bei der täglichen Abstimmung (Reconciliation) z.B. von Bankkonten oder zwischen unterschiedlichen Datenquellen
- Ermittlung und Kontrolle von Fondspreisen (NAV) sowie deren Abstimmung mit der Verwahrstelle
- Feststellung und Klärung von Differenzen
- Interne und externe Koordination zwischen verschiedenen Prozessbeteiligten im oben genannten Kontext
- Datenaufbereitung und -analyse

Fachliche Anforderungen
- Abgeschlossene Bankausbildung oder ein vergleichbares Studium
- Grundkenntnisse in der Wertpapierabwicklung
- Erfahrung im Orderservice
- Gute Buchhalterische Kenntnisse und hohe Zahlenaffinität
- Sicherer Umgang mit MS Excel sowie mit SAGE oder vergleichbarer Buchhaltungssoftware
- Selbstständige, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise
- Ausgeprägte Teamfähigkeit und hohe Eigenmotivation
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Arbeitgeberleistungen / Unternehmensangebot
- Nach erfolgreicher Einarbeitung flexible Kombination aus Homeoffice und Büro
- Zentrale Lage mit guter Verkehrsanbindung sowie moderne Büroräumlichkeiten
- Arbeiten in einem renommierten und global vernetzten Bankhaus
- Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen in einem hochprofessionellen und internationalen Finanzumfeld zu sammeln
- Kollegiale Zusammenarbeit und offene Kommunikationskultur
- Geregelte Arbeitszeiten ohne Schicht- oder Wochenenddienste

Kontaktdaten für Stellenanzeige
Sie können sich im beschriebenen Profil wiedererkennen und/oder sind interessiert an einer beruflichen Veränderung? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihrer Verfügbarkeit.

Der schnellste Weg zu uns führt direkt über den Button "jetzt bewerben". Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an: jobs@bankpower.de zukommen lassen.

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung mit absoluter Diskretion.

Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit und freuen uns deshalb auch über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.

Alle personenbezogenen Formulierungen in dieser Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu betrachten.

Wir freuen uns auf Sie!

Abteilung(en): Banken
Art(en) des Personalbedarfs: Arbeitnehmerüberlassung
Tarifvertrag: BZA/DGB-Tarifvertrag
Entgeltgruppe: 4

Quelle: Bundesagentur für Arbeit - Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.