Treasury Expert (m/w/d)

Sie haben ein gutes Gespür für Zahlen und lieben Struktur? Dann werden Sie Teil unseres Finance-Teams und gestalten unsere Liquiditätsplanung und unsere Treasury-Prozesse aktiv mit! In dieser Position arbeiten Sie aktiv an der Cashflow-Planung und -Übersicht mit, begleiten die Zahlungsprozesse und helfen dabei, unsere Forecast- und Reporting-Landschaft weiter zu optimieren. Unser Paket für Sie:
✓ 30 Tage Urlaub bei einer 5 Tage-Woche (Teilzeit anteilig) sowie Sonderurlaub für besondere Anlässe
✓ Mobiles Arbeiten
✓ Mitarbeiterrabatte in unseren eigenen Märkten
✓ Attraktive Rabatte bei Corporate Benefits
✓ (E-) Bike Leasing (JobRad) mit Zuschuss von BAUKING
✓ Ein sicherer Arbeitsplatz mit Entwicklungsmöglichkeiten
✓ Internes Schulungsangebot und individuelle Entwicklungsmaßnahmen
✓ Kostenfreie Parkplätze direkt am Gebäude
✓ Ein herzliches und motiviertes Team vor Ort

So packen Sie mit an:
✓ Proaktive Cash- und Liquiditätsplanung sowie Kontenüberwachung und -abstimmung
✓ Erstellung und Weiterentwicklung von Liquiditäts- und Finanzreports für die Geschäftsführung
✓ Mitwirkung an Liquiditäts- und Finanzplanung sowie konzernweitem Cash-Management (inkl. Cash Pooling)
✓ Steuerung zahlungsstromorientierter Finanzmittel (Treasury)
✓ Mitarbeit bei Monats- und Jahresabschlüssen sowie selbstständige Korrespondenz mit Banken und internen Fachbereichen
✓ Betreuung der Zahlungsprogramme der Banken sowie eines Factoring-Programms
✓ Mitarbeit an Projektthemen wie Automatisierung und Prozessstandardisierung

Das haben Sie im Gepäck:
✓ Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
✓ Einschlägige Berufserfahrung im Treasury, in der Liquiditätsplanung oder im Finanz- / Rechnungswesen
✓ Expertenkenntnisse im Aufbau von Treasury-Management-Systemen
✓ Sehr gute Kenntnisse in der Analyse von Zahlungsströmen und ein gutes Verständnis von Cashflow-Mechaniken
✓ Sehr gute Excel-Skills (insbesondere im Umgang mit komplexen Datenstrukturen und Analysen)
✓ Analytisches Denkvermögen und echte Zahlenaffinität
✓ Absolute persönliche Integrität sowie eine selbstständige, präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise
✓ Deutsch auf muttersprachlichem Niveau sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift