Cobalt Deutschland
80331 München - Deutschland
Fondsmanager/in
Arbeit
Vollzeit
ab 18.06.2026
Beschreibung
Unser Mandant ist eine spezialisierte Kapitalverwaltungsgesellschaft
mit Fokus auf Immobilien- und Infrastrukturinvestments. Das
Unternehmen strukturiert und administriert alternative Investmentfonds
für institutionelle und professionelle Anleger. Im Zentrum stehen ein
regulierungskonformes Portfoliomanagement, ein professionelles
Risikomanagement sowie eine verlässliche Fondsbuchhaltung. Die
Unternehmenskultur ist gepräg...
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Unser Mandant ist eine spezialisierte Kapitalverwaltungsgesellschaft
mit Fokus auf Immobilien- und Infrastrukturinvestments. Das
Unternehmen strukturiert und administriert alternative Investmentfonds
für institutionelle und professionelle Anleger. Im Zentrum stehen ein
regulierungskonformes Portfoliomanagement, ein professionelles
Risikomanagement sowie eine verlässliche Fondsbuchhaltung. Die
Unternehmenskultur ist geprägt von fachlicher Spezialisierung, klaren
Prozessen und einer hohen Verantwortungsorientierung. Für den Bereich
Rechnungswesen und Fondsadministration sucht unser Mandant am Standort
München einen fachkundigen Fondsbuchhalter (m/w/d) . Im
Rahmen der weiteren Entwicklung suchen wir für unseren Mandanten im
Auftrag einen Fondsbuchhalter (m/w/d) am Standort München
. Das Aufgabengebiet Buchhalterische Erfassung und Verwaltung eines
Immobilienfonds in einem ERP-System inklusive Objektbuchhaltung
Termingerechte Ermittlung von Anteilspreisen gemäß regulatorischen
Vorgaben Berechnung zentraler Performance- und Renditekennzahlen
Ermittlung und Abwicklung von Ausschüttungen sowie Erstellung
steuerlicher Meldungen nach geltenden Investmentsteuervorschriften
Erstellung von regelmäßigen Berichten für interne und externe
Empfänger sowie aufsichtsrechtliche Meldungen Aufstellung von
Jahresabschlüssen nach relevanten Rechnungslegungsstandards sowie
Zusammenarbeit mit externen Prüfern und Verwahrstellen Abwicklung des
laufenden Zahlungsverkehrs Mitarbeit in Projekten, insbesondere im
Bereich der Digitalisierung und Prozessoptimierung Das
Anforderungsprofil Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit
Weiterbildung zum geprüften Bilanzbuchhalter oder vergleichbare
Qualifikation Sicherer Umgang mit SAP (FI und AA) sowie MS-Office
erforderlich Mehrjährige Berufserfahrung in der Bilanzbuchhaltung,
idealerweise in einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder
Finanzdienstleistungsunternehmen Sicherer Umgang mit den
Rechnungslegungsvorschriften nach HGB und Grundkenntnisse im
Investmentrecht Mindestens dreijährige Praxiserfahrung in der
Fondsbuchhaltung Ausgeprägtes Zahlenverständnis und strukturierte,
verantwortungsbewusste Arbeitsweise Das Angebot Gleitzeit ohne
Kernarbeitszeiten Urban Sports Club Mitgliedschaft 3 Homeoffice-Tage
nach Abstimmung mit dem Fachbereich möglich Strukturierte
Einarbeitung und klare Zuständigkeiten Fahrtkostenzuschuss von 40 EUR
3 Homeoffice-Tage nach Abstimmung mit dem Fachbereich möglich
Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich über den hier integrierten
Bewerbungsbutton oder rufen Sie unsere vom Mandanten exklusiv
beauftragte und spezialisierte Beraterin Frau Jasmin Vatandoust unter
+49 (0)89 2 1547 7833 an, um vorab weitere Einzelheiten zu dieser
Position zu erfahren. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! * Aus
Gründen der besseren Lesbarkeit wird im nachfolgenden Text auf die
gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und
divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche
Personen-/Positionsbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle
Geschlechter. Lesen Sie hier unsere aktuelle Datenschutzerklärung.
Ref-Nr.: 11562753
Aktualisiert:
17.06.2026
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
weitere Infos Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
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