BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
80333 München - Deutschland
Buchhalter/in
Arbeit
Vollzeit
ab 18.02.2026
Beschreibung
Fondsbuchhalter (m|w|d) / Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration Über uns
BayernInvest – weil Erfolg auf Nähe baut. Wir bieten professionelle Lösungen im Investment Management und Master-KVG-Geschäft und zählen zu den großen Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland – seit nunmehr 35 Jahren. Unser Kerngeschäft hat den klaren Fokus auf Rentenfonds (Fixed Income) und Infrastrukturinvestments. Zukunftsfähige Lösungen und Nachhaltigkeitsaspekte sind dabei integraler Bestandteil unseres In... weiter lesen
BayernInvest – weil Erfolg auf Nähe baut. Wir bieten professionelle Lösungen im Investment Management und Master-KVG-Geschäft und zählen zu den großen Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland – seit nunmehr 35 Jahren. Unser Kerngeschäft hat den klaren Fokus auf Rentenfonds (Fixed Income) und Infrastrukturinvestments. Zukunftsfähige Lösungen und Nachhaltigkeitsaspekte sind dabei integraler Bestandteil unseres In... weiter lesen
Fondsbuchhalter (m|w|d) / Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration Über uns
BayernInvest – weil Erfolg auf Nähe baut. Wir bieten professionelle Lösungen im Investment Management und Master-KVG-Geschäft und zählen zu den großen Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland – seit nunmehr 35 Jahren. Unser Kerngeschäft hat den klaren Fokus auf Rentenfonds (Fixed Income) und Infrastrukturinvestments. Zukunftsfähige Lösungen und Nachhaltigkeitsaspekte sind dabei integraler Bestandteil unseres Investmentprozesses.
Ihre Aufgaben
* Eigenverantwortliche Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäftsvorfälle von Spezial- wie auch Publikumsfonds im Buchungssystem XENTIS sowie Ermittlung des täglichen NAV
* Mitwirkung beim regulatorischen Meldewesen (EMIR-Reporting)
* Bearbeitung von Fondsneuauflagen und -auflösungen
* Tägliche Abstimmung der Kassenbestände und Umsätze mit den Verwahrstellen
* Kompetenter Ansprechpartner (m|w|d) für interne Fachabteilungen, Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfer und externe Fondsmanager
* Weiterentwicklung der Prozessabläufe und deren Automatisierung sowie Erstellung der entsprechenden Fachanforderungen
* Buchung und Kontrolle von Wertpapierleihgeschäften
* Überwachung von Quellensteuerforderungen und sonstige offene Forderungen
* Erstellung von diversen Zahlungsanweisungen (u. a. Swaps, Collateral, Kapitalabrufe)
* Mitwirkung und Erstellung von Arbeitsanweisungen sowie Prozessbeschreibungen
* Prüfung und Verbuchung diverser Fondsgebühren
* Ansprechpartner (m|w|d) für externe Asset-Manager
Ihr Profil
* Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m|w|d) bzw. Investmentfondskaufmann (m|w|d) oder abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
* Mehrjährige Praxiserfahrung bei einer KVG oder einem Finanzdienstleister
* Sehr gute Wertpapier- und Fondsbuchhaltungskenntnisse
* Gute MS-Office-Kenntnisse
* Technische Affinität wünschenswert
* Zielorientierte Arbeitsweise
* Ausgeprägte Teamorientierung und hohe Flexibilität
* Verhandlungssichere deutsche und englische Sprachkenntnisse
Wir bieten
Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem professionellen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von München. Sie können ein attraktives Vergütungsmodell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der Bayerischen Landesbank verbinden wir die Sicherheit und Stabilität eines starken Finanzverbunds mit einem persönlichen Arbeitsumfeld und kurzen Entscheidungswegen. Unser Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung!
Estelle Schuster
Personalreferentin
+49 89 54850-308
BayernInvest – weil Erfolg auf Nähe baut. Wir bieten professionelle Lösungen im Investment Management und Master-KVG-Geschäft und zählen zu den großen Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland – seit nunmehr 35 Jahren. Unser Kerngeschäft hat den klaren Fokus auf Rentenfonds (Fixed Income) und Infrastrukturinvestments. Zukunftsfähige Lösungen und Nachhaltigkeitsaspekte sind dabei integraler Bestandteil unseres Investmentprozesses.
Ihre Aufgaben
* Eigenverantwortliche Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäftsvorfälle von Spezial- wie auch Publikumsfonds im Buchungssystem XENTIS sowie Ermittlung des täglichen NAV
* Mitwirkung beim regulatorischen Meldewesen (EMIR-Reporting)
* Bearbeitung von Fondsneuauflagen und -auflösungen
* Tägliche Abstimmung der Kassenbestände und Umsätze mit den Verwahrstellen
* Kompetenter Ansprechpartner (m|w|d) für interne Fachabteilungen, Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfer und externe Fondsmanager
* Weiterentwicklung der Prozessabläufe und deren Automatisierung sowie Erstellung der entsprechenden Fachanforderungen
* Buchung und Kontrolle von Wertpapierleihgeschäften
* Überwachung von Quellensteuerforderungen und sonstige offene Forderungen
* Erstellung von diversen Zahlungsanweisungen (u. a. Swaps, Collateral, Kapitalabrufe)
* Mitwirkung und Erstellung von Arbeitsanweisungen sowie Prozessbeschreibungen
* Prüfung und Verbuchung diverser Fondsgebühren
* Ansprechpartner (m|w|d) für externe Asset-Manager
Ihr Profil
* Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m|w|d) bzw. Investmentfondskaufmann (m|w|d) oder abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
* Mehrjährige Praxiserfahrung bei einer KVG oder einem Finanzdienstleister
* Sehr gute Wertpapier- und Fondsbuchhaltungskenntnisse
* Gute MS-Office-Kenntnisse
* Technische Affinität wünschenswert
* Zielorientierte Arbeitsweise
* Ausgeprägte Teamorientierung und hohe Flexibilität
* Verhandlungssichere deutsche und englische Sprachkenntnisse
Wir bieten
Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem professionellen und motivierten Team. Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von München. Sie können ein attraktives Vergütungsmodell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten. Als 100%ige Tochter der Bayerischen Landesbank verbinden wir die Sicherheit und Stabilität eines starken Finanzverbunds mit einem persönlichen Arbeitsumfeld und kurzen Entscheidungswegen. Unser Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter*innen.
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Estelle Schuster
Personalreferentin
+49 89 54850-308
Ref-Nr.: 9427619
Aktualisiert:
22.02.2026
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
weitere Infos Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
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