Beschreibung
HDI AG
Deine Aufgaben
* Verantwortung für die ordnungsgemäße Buchung, Kontrolle und fachliche Abstimmung sämtlicher Geschäftsvorfälle in der Fondsbuchhaltung
* Tägliche Berechnung und fachliche Plausibilisierung der Fondspreise (NAV) inklusive Abstimmung mit Verwahrstellen
* Abstimmung von Konten, Depots und Cash-Beständen sowie Klärung von Differenzen
* Aktive Unterstützung bei der Automatisierung von Buchhaltungsprozessen sowie bei der Einführung digitaler Systeme und KI-gestützte... weiter lesen
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* Tägliche Berechnung und fachliche Plausibilisierung der Fondspreise (NAV) inklusive Abstimmung mit Verwahrstellen
* Abstimmung von Konten, Depots und Cash-Beständen sowie Klärung von Differenzen
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Deine Aufgaben
* Verantwortung für die ordnungsgemäße Buchung, Kontrolle und fachliche Abstimmung sämtlicher Geschäftsvorfälle in der Fondsbuchhaltung
* Tägliche Berechnung und fachliche Plausibilisierung der Fondspreise (NAV) inklusive Abstimmung mit Verwahrstellen
* Abstimmung von Konten, Depots und Cash-Beständen sowie Klärung von Differenzen
* Aktive Unterstützung bei der Automatisierung von Buchhaltungsprozessen sowie bei der Einführung digitaler Systeme und KI-gestützter Lösungen
* Zentrale Ansprechperson für interne Schnittstellenbereiche, Kunden sowie externe Dienstleister
Dein Profil
* Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bereich Banken, Finanzdienstleistungen oder Fondsadministration
* Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder in einer vergleichbaren Position
* Fundiertes Verständnis der buchhalterischen Behandlung von Finanzinstrumenten
* Ausgeprägte IT‑Affinität sowie gute Anwenderkenntnisse in buchhalterischen Systemen, idealerweise SimCorp Dimension
* Hohes Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative sowie eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
* Freude an Teamarbeit, Engagement und eine klare, proaktive Kommunikationsweise
* Deutschkenntnisse (C1) und Englischkenntnisse (B2)
Deine Aufgaben
* Verantwortung für die ordnungsgemäße Buchung, Kontrolle und fachliche Abstimmung sämtlicher Geschäftsvorfälle in der Fondsbuchhaltung
* Tägliche Berechnung und fachliche Plausibilisierung der Fondspreise (NAV) inklusive Abstimmung mit Verwahrstellen
* Abstimmung von Konten, Depots und Cash-Beständen sowie Klärung von Differenzen
* Aktive Unterstützung bei der Automatisierung von Buchhaltungsprozessen sowie bei der Einführung digitaler Systeme und KI-gestützter Lösungen
* Zentrale Ansprechperson für interne Schnittstellenbereiche, Kunden sowie externe Dienstleister
Dein Profil
* Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Bereich Banken, Finanzdienstleistungen oder Fondsadministration
* Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder in einer vergleichbaren Position
* Fundiertes Verständnis der buchhalterischen Behandlung von Finanzinstrumenten
* Ausgeprägte IT‑Affinität sowie gute Anwenderkenntnisse in buchhalterischen Systemen, idealerweise SimCorp Dimension
* Hohes Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative sowie eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
* Freude an Teamarbeit, Engagement und eine klare, proaktive Kommunikationsweise
* Deutschkenntnisse (C1) und Englischkenntnisse (B2)
Ref-Nr.: 11708017
Aktualisiert:
01.07.2026
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
weitere Infos Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
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