Fund Accountant Real Assets (m/w/d) - befristete Elternzeitvertretung

Arbeitgeber: HANSAINVEST

Das sind wir SIGNAL IDUNA ist ein Versicherungs- und
Finanzdienstleister mit Hauptsitz in Hamburg und Dortmund. In den
letzten Jahren haben wir uns als Unternehmen stark verändert. Wir
haben eine moderne Arbeitswelt geschaffen und innerhalb unserer neuen
Organisationsstruktur etablieren sich agile Arbeitsweisen. Wir
arbeiten nutzerzentriert, entscheiden datenbasiert und vertrauen
einander. Wir sind bereit für Neues und haben Raum für Ideen. Wir
möchten gemeinsam mit dir das Jetzt verändern. Wir wollen noch
besser werden. Hilfst Du uns? Wir sind nicht perfekt und wir denken
auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden
Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst
auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel?
Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten:
Unsere Kunden – extern wie intern. Wir bieten Dir auf dem Weg zum
Ziel ein tolles Team, das jeden Tag miteinander daran arbeitet, dem
Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wir haben eine spannende Aufgabe
in unserem Team Fund Accounting Real Assets für Dich! Du hast Lust,
Teil eines Teams zu werden, in dem Du neue Themen eigenverantwortlich
und aktiv gestalten kannst, und in der Wertschätzung,
Leistungsbereitschaft, Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit
nicht nur leere Floskeln sind? Dann ist die wichtigste Voraussetzung
bereits gegeben! Gemeinsam mit Dir und den Kolleginnen und Kollegen
möchten wir den Bereich Fund Accounting & Corporate Investment
Management für die HANSAINVEST weiter voranbringen. Dabei kannst Du
Dich auf maximalen Gestaltungsspielraum verlassen und Deine Ideen und
Erfahrungen einbringen. Wir sind offen für Neues! Das erwartet Dich:
Du und Dein Team verantwortet mehrere deutsche offene
Spezial-Investmentfonds. Dabei arbeitest Du mit unterschiedlichen
internen und externen Schnittstellen zusammen und bewegst Dich in
einem abwechslungsreichen und herausfordernden Umfeld. Im Zuge einer
umfassenden Einarbeitung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen,
Training on the Job, Seminare und vieles mehr, übernimmst Du folgende
Aufgaben: Du verantwortest für unsere offenen Spezialfonds die
Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische
Darstellung im SAP "S4" Buchhaltungssystem. Monatssalden der Property
Manager spielst du eigenständig ein und stimmst sie sorgfältig ab.
Eine wesentliche Aufgabe wird die Anteilpreisermittlung und die
Abstimmung der Anteilspreise mit den Fondspartnern und Verwahrstellen
sein. Du wirst Monats- und Jahresabschlüsse durchführen und bei der
Testierung der Fonds unterstützen. Du bist Ansprechpartner*in für
Kunden, Wirtschaftsprüfer, sowie für interne und externe Partner.
Die Unterstützung bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings neuer
Fonds/ Fondspartner, sowie Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben
werden ebenfalls zu Deinem Aufgabengebiet zählen. Das haben wir für
Dich: Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender
Zusammenarbeit Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub Flexible
Gestaltung der Arbeitszeit Mobiles Arbeiten 1 Sonderurlaubstag pro
Jahr für soziales und ökologisches Engagement Moderne
Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen mit Loungebereich, Game Area und
kostenfreien Getränken Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten,
sowohl fachlich als auch persönlich Stabilität des SIGNAL
IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit eines modernen und
erfolgreich wachsendem mittelständischen Unternehmens
Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu ÖPNV und Essen im
Betriebsrestaurant Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen, Corporate
Benefits, Fahrrad-Leasing) Das spricht Dich an? Dann freuen wir uns
auf Deine Bewerbung (inkl. Angaben zu Deinem möglichen
Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung) über unser
Bewerberportal und einen persönlichen Austausch. Du hast inhaltliche
Fragen? Jan Wangermann, Team Lead Fund Accounting Real Assets
(Jan.Wangermann@hansainvest.de), freut sich auf Deine Kontaktaufnahme.
Du hast Fragen zur Bewerbung oder den Rahmenbedingungen? Dann nimm
gerne Kontakt zu Aaron Luithle unter Aaron.Luithle@signal-iduna.de
auf. Ansprechpartner *in für Kunden, Wirtschaftsprüfer, sowie für
interne und externe Partner. Die Unterstützung bei Projektarbeiten im
Rahmen des Onboardings neuer Fonds/ Fondspartner, sowie
Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben werden ebenfalls zu Deinem
Aufgabengebiet zählen. Das haben wir für Dich: Arbeitsumfeld mit
flachen Hierarchien und teamübergreifender Zusammenarbeit Attraktive
Vergütung und 30 Tage Urlaub Flexible Gestaltung der Arbeitszeit
Mobiles Arbeiten 1 Sonderurlaubstag pro Jahr für soziales und
ökologisches Engagement Moderne Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen
mit Loungebereich, Game Area und kostenfreien Getränken Vielfältige
Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl fachlich als auch persönlich
Stabilität des SIGNAL IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit
eines modernen und erfolgreich wachsendem mittelständischen
Unternehmens Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu ÖPNV und
Essen im Betriebsrestaurant Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen,
Corporate Benefits, Fahrrad-Leasing) Das spricht Dich an? Dann freuen
wir uns auf Deine Bewerbung (inkl. Angaben zu Deinem möglichen
Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung) über unser
Bewerberportal und einen persönlichen Austausch. Du hast inhaltliche
Fragen? Jan Wangermann, Team Lead Fund Accounting Real Assets
(Jan.Wangermann@hansainvest.de), freut sich auf Deine Kontaktaufnahme.
Du hast Fragen zur Bewerbung oder den Rahmenbedingungen? Dann nimm
gerne Kontakt zu Aaron Luithle unter Aaron.Luithle@signal-iduna.de
auf.