ROSA Experts AG & Co KG
60306 Frankfurt am Main - Deutschland
Betriebswirt/in - allgemeine Betriebswirtschaft
Arbeit
Vollzeit
ab 15.01.2026
Beschreibung
Aufgabe:
-Durchführung der Fondsbuchhaltung für Wertpapierfonds der KVG(en) mit dem Ziel der ordnungsgemäßen Ermittlung und Bestätigung des Fondspreises in der Funktion als Verwahrstelle
-Sicherstellung der fachlich korrekten Bewertung von Fondsvermögen sowie der Einhaltung regulatorischer und vertraglicher Vorgaben
-Enge fachliche Zusammenarbeit mit internen Einheiten sowie externen Ansprechpartnern, insbesondere Kapitalverwaltungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfern und weiteren Dienstleistern
-... weiter lesen
-Durchführung der Fondsbuchhaltung für Wertpapierfonds der KVG(en) mit dem Ziel der ordnungsgemäßen Ermittlung und Bestätigung des Fondspreises in der Funktion als Verwahrstelle
-Sicherstellung der fachlich korrekten Bewertung von Fondsvermögen sowie der Einhaltung regulatorischer und vertraglicher Vorgaben
-Enge fachliche Zusammenarbeit mit internen Einheiten sowie externen Ansprechpartnern, insbesondere Kapitalverwaltungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfern und weiteren Dienstleistern
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Aufgabe:
-Durchführung der Fondsbuchhaltung für Wertpapierfonds der KVG(en) mit dem Ziel der ordnungsgemäßen Ermittlung und Bestätigung des Fondspreises in der Funktion als Verwahrstelle
-Sicherstellung der fachlich korrekten Bewertung von Fondsvermögen sowie der Einhaltung regulatorischer und vertraglicher Vorgaben
-Enge fachliche Zusammenarbeit mit internen Einheiten sowie externen Ansprechpartnern, insbesondere Kapitalverwaltungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfern und weiteren Dienstleistern
-Abstimmung von fachlichen Fragestellungen, Klärung von Abweichungen und Unterstützung bei operativen und prozessualen Themen
Qualifikation:
- Gute bis sehr gute Kenntnisse in einem Fondsbuchhaltungssystem, idealerweise FNZ-F (aka. Diamos-F). Alternativ sehr gute Kenntnisse in WP- und Derivate-Abwicklung.
- Möglichst operative Erfahrung in der Kontrolle der Fondspreise durch Verwahrstellen
- Eigenständige Arbeitsweise, gute Themenpriorisierung
- sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse
Das klingt interessant für Sie? Dann bewerben Sie sich bei uns - gerne online oder per E-Mail unter der Kennziffer 00011658_001 bei Herr Standfest. Der Einstieg erfolgt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung mit Übernahmeoption. Wir freuen uns auf Sie!
-Durchführung der Fondsbuchhaltung für Wertpapierfonds der KVG(en) mit dem Ziel der ordnungsgemäßen Ermittlung und Bestätigung des Fondspreises in der Funktion als Verwahrstelle
-Sicherstellung der fachlich korrekten Bewertung von Fondsvermögen sowie der Einhaltung regulatorischer und vertraglicher Vorgaben
-Enge fachliche Zusammenarbeit mit internen Einheiten sowie externen Ansprechpartnern, insbesondere Kapitalverwaltungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfern und weiteren Dienstleistern
-Abstimmung von fachlichen Fragestellungen, Klärung von Abweichungen und Unterstützung bei operativen und prozessualen Themen
Qualifikation:
- Gute bis sehr gute Kenntnisse in einem Fondsbuchhaltungssystem, idealerweise FNZ-F (aka. Diamos-F). Alternativ sehr gute Kenntnisse in WP- und Derivate-Abwicklung.
- Möglichst operative Erfahrung in der Kontrolle der Fondspreise durch Verwahrstellen
- Eigenständige Arbeitsweise, gute Themenpriorisierung
- sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse
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Ref-Nr.: 8656149
Aktualisiert:
15.01.2026
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
weitere Infos Rechtliche Hinweise zur Nutzung
Ob die Stelle noch verfügbar ist und weitere Informationen findest du direkt auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Bitte beachte: OPROMA ist nicht der Anbieter dieser Stelle und kann keine Auskünfte geben.
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